8月15日,截止午盘,标普红利ETF(562060)涨1.10%,成交额1857.22万元。成份股全线上涨,潞安环能涨4.03%,陕西煤业涨3.34%,山西焦煤、中国神华、广汇能源涨超2%。
消息面,今年以来,险资“扫货”A股、H股上市公司动作频频,颇受市场关注。在本轮举牌中,险资们“围猎”的目标,主要集中于公共事业、交通运输等领域。保险资金主要关注高分红的价值型股票和估值相对合理的板块。从动因分析,目前二级市场处于低位,当下险资频频举牌,是为了保证在利率中枢下行的资产荒背景下,能够满足负债端的成本要求。
北京社科院副研究员王鹏表示,有三类保险资金加仓思路值得关注:一是低估值、高股息的蓝筹股,这类股票通常具有稳定的现金流和分红能力,符合险资对长期收益和现金流稳定性的需求。二是成长型行业龙头股,在新能源、科技、高端制造等符合国家战略发展方向的行业中,具有成长潜力的行业龙头股有望成为险资加仓的对象。三是高ROE、高分红的优质企业,净资产收益率(ROE)高、分红稳定的企业能够提升险资的整体ROE水平,并降低投资风险,因此也有望继续获得险资的青睐。
中金公司表示,近期高股息板块持续调整,部分原因或是前期资金流入较多导致部分资金获利了结。但若拉长时间来看,高股息板块的配置价值仍然突出。此外,华西证券研报也认为,下半年海外市场仍然存在较大的不确定性,而“中字头”、高股息板块具备较好的安全边际,以险资为代表的中长期资金入市仍然具有较大空间。
业内人士表示,整体来看,A股仍是弱市状态。在此环境下,拥有较为明确的现金回报率和较强防御性的红利类资产对于投资人的吸引力仍然持续存在,可谓“且行且珍惜”。
有业内人士也分析认为,尽管短期内红利类资产或会出现调整,但这更多是较为正常的阶段性调整。从中长期来看,A股红利策略的配置环境并未发生大变化,在无风险收益率的下行趋势之下,固收类资产的整体回报率被压缩,不少长久期类资金仍将有配置红利资产的内在驱动力。
综合来看,红利策略目前的位置谈不上过热,且在复杂环境中的配置优势更为凸显。从中长期视野看,低利率环境或许将成为新的常态,新一轮注重价值重塑的投资浪潮或许已然悄然兴起,而红利资产已然在迎接新的时代。可借道标普红利ETF(562060),一键布局高股息、高分红板块。
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