岗位职责：办理财务收支结算时，必须按财务管理制度和本公司开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容用途、审批手续和原始单据金额大小写等，并填制相应的会计科目的记帐凭证（记帐凭证的摘要必须抓住重点，简明扼要又能说明问题）根据已审核的记帐凭证输入电脑，并按记帐程序逐一用电脑记载各业务事项。经营的各科明细帐，每月终结时，均必须做出科目余额表。每月及时计算经营科目各项财务报表，必须合理、准确。每月必须与出纳核对各项现金收入，按照编制月度平衡表、应收付余额表、汇总表。协助做好追帐工作。核查送审单据的数据是否准确属实。核查单据有无串项，是否按规定执行。核查单据开列的品种、价格是否相符。核查单据有无经手人签名、有无冒充、作弊。核查单据与款项是否平衡，以保证数据准确。对每天稽查、等查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细报告。