职位描述招聘人数:1人任职资格:23岁以上、限北京人、财务专业毕业,有会计证,工作一年以上,品质优秀,为人踏实,性格沉稳工作职责:一、 1。负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款登记簿,及时存入银行。2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制票据登记簿,及时送存银行。3检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。4、负责管理资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。5、管理好印章和重要单据及押金票据。6、及时登记现金日记账和银行存款日记账。7、负责编制“公司每日资金日报表”、“银行存款每日报告表”“银行存款余额调节表”及时准确。8、负责编制“公司每日资金日报表”、“银行存款每日报告表”“银行存款余额调节表”及时准确。9、、审查现金的送款和各种支票、汇票、送款登记簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,汇总后,报送财务负责人审查批准、签章,然后存档。10、负责核对备用金单位和个人的备用金使用情况,严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。11、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。12、完成财务负责人安排的其他工作。